| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 13 272.00 | 728.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 562.00 | 150 399.00 | 317 163.00 | 467 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
AN Terrains | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 322 664.00 | 164 488.00 | 158 176.00 | 322 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 10 862.00 | 1 629.00 | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 17 079.00 | 1 229.00 | 18 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 911 100.00 | 356 101.00 | 555 000.00 | 911 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BT Marchandises | 464 447.00 | | 464 447.00 | 464 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 366.00 | 2 226.00 | 195 140.00 | 197 366.00 |
BZ Autres créances | 269 373.00 | | 269 373.00 | 269 373.00 |
CF Disponibilités | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 037.00 | 2 226.00 | 1 054 811.00 | 1 057 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 137.00 | 358 326.00 | 1 609 811.00 | 1 968 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
DH Report à nouveau | -57 111.00 | | | -57 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 067.00 | -57 111.00 | | -66 067.00 |
DL TOTAL (I) | 722 930.00 | 788 998.00 | | 722 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 967.00 | 464 352.00 | | 359 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 985.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 163.00 | 501 212.00 | | 463 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 33 945.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 11 677.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 880.00 | 1 013 536.00 | | 886 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 811.00 | 1 802 533.00 | | 1 609 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 880.00 | 696 421.00 | | 886 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 276.00 | 281 829.00 | 1 213 105.00 | 931 276.00 |
FG Production vendue services | 432 523.00 | 17 013.00 | 449 536.00 | 432 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 800.00 | 298 842.00 | 1 662 642.00 | 1 363 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 786.00 | 5 522.00 | | 9 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 264 266.00 | 84 872.00 | | 264 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 2 813.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 2 813.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 2 813.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 422.00 | -48 624.00 | | -47 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 858.00 | 2 148 259.00 | | 1 937 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 925.00 | 2 205 370.00 | | 2 003 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 067.00 | -57 111.00 | | -66 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 019.00 | | 20 081.00 | 891 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 595.00 | | 18 581.00 | 451 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 424.00 | | 1 500.00 | 360 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 677.00 | 53 424.00 | | 302 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 605.00 | 4 667.00 | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 888.00 | 31 511.00 | | 118 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 184.00 | 17 246.00 | | 175 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 163.00 | 463 163.00 | | 463 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 115.00 | 317 115.00 | | 317 115.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 976.00 | 385 847.00 | 114 129.00 | 499 976.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 880.00 | 886 880.00 | | 886 880.00 |