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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 178.00 | 313 712.00 | 247 466.00 | 561 178.00 |
AN Terrains | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
AP Constructions | 807 285.00 | 289 951.00 | 517 334.00 | 807 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 20 094.00 | 20 146.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 713.00 | 20 101.00 | 2 612.00 | 22 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 903.00 | 643 858.00 | 873 045.00 | 1 516 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BT Marchandises | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 791.00 | 8 175.00 | 327 616.00 | 335 791.00 |
BZ Autres créances | 316 156.00 | | 316 156.00 | 316 156.00 |
CF Disponibilités | 457 788.00 | | 457 788.00 | 457 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 099.00 | 8 175.00 | 1 268 925.00 | 1 277 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 003.00 | 652 033.00 | 2 141 970.00 | 2 794 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
DH Report à nouveau | -165 658.00 | -326 650.00 | | -165 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 286.00 | 160 992.00 | | 118 286.00 |
DL TOTAL (I) | 798 737.00 | 680 451.00 | | 798 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 654.00 | 686 795.00 | | 282 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 972.00 | 197 582.00 | | 199 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 475.00 | 249 204.00 | | 694 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 609.00 | 61 060.00 | | 99 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | 3 825.00 | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 357.00 | 1 198 972.00 | | 1 288 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 970.00 | 1 879 423.00 | | 2 141 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 972.00 | | | 199 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 858.00 | | 598 858.00 | 598 858.00 |
FG Production vendue services | 583 094.00 | | 583 094.00 | 583 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 952.00 | | 1 181 952.00 | 1 181 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 876.00 | |
GE Autres charges | | | 82 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 8 680.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 719.00 | | | 163 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 719.00 | 32 504.00 | | 163 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 281.00 | -23 824.00 | | 56 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516.00 | | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 209.00 | -39 438.00 | | -31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 199.00 | 1 869 679.00 | | 2 086 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 913.00 | 1 708 687.00 | | 1 967 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 286.00 | 160 992.00 | | 118 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 353.00 | | 5 975.00 | 1 690 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 425.00 | 1 516 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 425.00 | 900 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 518.00 | | 660.00 | 560 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 036.00 | | 5 315.00 | 1 075 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 495.00 | 40 069.00 | 15 706.00 | 619 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 246.00 | 16 466.00 | | 297 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 249.00 | 23 603.00 | 15 706.00 | 322 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 8 175.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 8 175.00 | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 63 051.00 | 189.00 | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 051.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 941.00 | 18 147.00 | 72 588.00 | 181 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 475.00 | 694 475.00 | | 694 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 327 616.00 | 327 616.00 | | 327 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 558.00 | 54 336.00 | 222 771.00 | 461 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 157.00 | 213 157.00 | | 213 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 964.00 | 663 964.00 | | 663 964.00 |
VW T.V.A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 407.00 | 896 391.00 | 295 359.00 | 1 467 407.00 |