| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 516.00 | 297 246.00 | 263 272.00 | 560 516.00 |
AN Terrains | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
AP Constructions | 982 908.00 | 285 041.00 | 697 867.00 | 982 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 17 574.00 | 22 666.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 914.00 | 19 634.00 | 1 280.00 | 20 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 853.00 | 619 495.00 | 1 071 358.00 | 1 690 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BT Marchandises | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 053.00 | 189.00 | 245 864.00 | 246 053.00 |
BZ Autres créances | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 253.00 | 189.00 | 808 064.00 | 808 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 107.00 | 619 684.00 | 1 879 423.00 | 2 499 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
DH Report à nouveau | -326 650.00 | -188 390.00 | | -326 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 992.00 | -138 259.00 | | 160 992.00 |
DL TOTAL (I) | 680 451.00 | 519 459.00 | | 680 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 795.00 | 711 269.00 | | 686 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 582.00 | 230 604.00 | | 197 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 204.00 | 462 735.00 | | 249 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 64 881.00 | | 61 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | 16 989.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 972.00 | 1 486 985.00 | | 1 198 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 423.00 | 2 006 444.00 | | 1 879 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 464.00 | 1 179 202.00 | | 916 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 666.00 | 350 000.00 | | 364 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 368.00 | | 585 369.00 | 585 368.00 |
FG Production vendue services | 597 770.00 | | 597 770.00 | 597 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 138.00 | | 1 183 138.00 | 1 183 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 427.00 | 3 825.00 | | 7 427.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 667 541.00 | 468 106.00 | | 667 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 694.00 | 62 573.00 | | 83 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 680.00 | 4 613.00 | | 8 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | 4 613.00 | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 504.00 | 694.00 | | 32 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 504.00 | 694.00 | | 32 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 824.00 | 3 919.00 | | -23 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 438.00 | -42 815.00 | | -39 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 679.00 | 1 780 828.00 | | 1 869 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 687.00 | 1 919 087.00 | | 1 708 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 992.00 | -138 259.00 | | 160 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 383.00 | | 10 470.00 | 1 680 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 343.00 | | 10 174.00 | 550 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 740.00 | | 296.00 | 1 074 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 351.00 | 55 144.00 | | 564 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 180.00 | 25 065.00 | | 272 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 171.00 | 30 078.00 | | 292 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | | 2 888.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | | 2 888.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077.00 | | 2 888.00 | 3 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 864.00 | 245 864.00 | | 245 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 888.00 | 364 888.00 | | 364 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 907.00 | 39 399.00 | 159 980.00 | 321 907.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 588.00 | | | 323 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 604.00 | | | 377 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 484.00 | 215 484.00 | | 215 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 175.00 | 564 175.00 | | 564 175.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 972.00 | 916 464.00 | 159 980.00 | 1 198 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |