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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 983.00 | 183 586.00 | 294 397.00 | 477 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 322 664.00 | 179 153.00 | 143 511.00 | 322 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 12 228.00 | 2 819.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 082.00 | 18 504.00 | 578.00 | 19 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 451.00 | 407 472.00 | 551 979.00 | 959 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
BT Marchandises | 354 208.00 | | 354 208.00 | 354 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 473.00 | 2 415.00 | 157 058.00 | 159 473.00 |
BZ Autres créances | 201 456.00 | | 201 456.00 | 201 456.00 |
CF Disponibilités | 323 569.00 | | 323 569.00 | 323 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 099.00 | 2 415.00 | 1 095 684.00 | 1 098 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 550.00 | 409 886.00 | 1 647 664.00 | 2 057 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
DH Report à nouveau | -123 178.00 | -57 111.00 | | -123 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 934.00 | -66 067.00 | | 54 934.00 |
DL TOTAL (I) | 777 864.00 | 722 930.00 | | 777 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 887.00 | 359 968.00 | | 224 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 144.00 | 1 958.00 | | 39 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 343.00 | 463 163.00 | | 541 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 797.00 | 54 600.00 | | 62 797.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 7 192.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 800.00 | 886 880.00 | | 869 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 664.00 | 1 609 811.00 | | 1 647 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 729.00 | 886 880.00 | | 749 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 293.00 | 388 501.00 | 1 243 794.00 | 855 293.00 |
FG Production vendue services | 467 122.00 | 3 465.00 | 470 587.00 | 467 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 416.00 | 391 966.00 | 1 714 382.00 | 1 322 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | 1 015.00 | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 1 015.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 632.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 632.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 382.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 042.00 | -47 422.00 | | -45 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 774.00 | 1 937 858.00 | | 2 131 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 840.00 | 2 003 925.00 | | 2 076 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 934.00 | -66 067.00 | | 54 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 100.00 | | 48 351.00 | 911 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 451.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 983.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 254.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 176.00 | | 7 807.00 | 470 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 924.00 | | 3 330.00 | 361 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 37 214.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 101.00 | 51 371.00 | | 356 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 272.00 | 728.00 | | 13 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 399.00 | 33 187.00 | | 150 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 430.00 | 17 456.00 | | 192 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | 189.00 | | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | 189.00 | | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | 189.00 | | 2 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 343.00 | 541 343.00 | | 541 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
UX Autres créances clients | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 029.00 | 99 958.00 | 120 071.00 | 220 029.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 406.00 | 279 040.00 | 146 366.00 | 425 406.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 800.00 | 749 729.00 | 120 071.00 | 869 800.00 |