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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 673.00 | 219 080.00 | 317 593.00 | 536 673.00 |
AN Terrains | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
AP Constructions | 322 664.00 | 193 818.00 | 128 846.00 | 322 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 13 380.00 | 1 667.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 18 791.00 | 1 179.00 | 19 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 226.00 | | 644 226.00 | 644 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 651 391.00 | 459 070.00 | 1 192 322.00 | 1 651 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BT Marchandises | 444 442.00 | | 444 442.00 | 444 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 755.00 | 2 415.00 | 199 340.00 | 201 755.00 |
BZ Autres créances | 377 229.00 | | 377 229.00 | 377 229.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 708.00 | 2 415.00 | 1 152 294.00 | 1 154 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 100.00 | 461 484.00 | 2 344 615.00 | 2 806 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
DH Report à nouveau | -68 245.00 | -123 178.00 | | -68 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | 54 934.00 | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 784 355.00 | 777 864.00 | | 784 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 594.00 | 224 887.00 | | 280 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 401.00 | 39 144.00 | | 255 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 520.00 | 541 343.00 | | 940 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 679.00 | 62 797.00 | | 65 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 1 630.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 260.00 | 869 800.00 | | 1 560 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 615.00 | 1 647 664.00 | | 2 344 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 103.00 | 749 729.00 | | 1 543 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 086.00 | | 986 086.00 | 986 086.00 |
FG Production vendue services | 195 782.00 | 366 240.00 | 562 022.00 | 195 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 868.00 | 366 240.00 | 1 548 108.00 | 1 181 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 028.00 | -45 042.00 | | -46 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 202.00 | 2 131 774.00 | | 1 969 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 711.00 | 2 076 840.00 | | 1 962 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491.00 | 54 934.00 | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 451.00 | | 729 154.00 | 959 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 214.00 | | 65 000.00 | 37 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 983.00 | | 58 690.00 | 477 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 254.00 | | 670 464.00 | 365 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 644 226.00 | | | 644 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 472.00 | 51 598.00 | | 407 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 586.00 | 35 494.00 | | 183 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 886.00 | 16 104.00 | | 209 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 520.00 | 940 520.00 | | 940 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 199 125.00 | 199 125.00 | | 199 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 071.00 | 102 913.00 | 17 157.00 | 120 071.00 |
VI Groupe et associés | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 471.00 | 70 563.00 | 141 908.00 | 212 471.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 617.00 | 456 709.00 | 141 908.00 | 598 617.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 260.00 | 1 543 103.00 | 17 157.00 | 1 560 260.00 |