| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 343.00 | 272 180.00 | 278 163.00 | 550 343.00 |
AN Terrains | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
AP Constructions | 982 908.00 | 258 042.00 | 724 866.00 | 982 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 14 839.00 | 25 401.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 619.00 | 19 290.00 | 1 329.00 | 20 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 384.00 | 564 351.00 | 1 116 032.00 | 1 680 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BT Marchandises | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 138.00 | 3 077.00 | 286 060.00 | 289 138.00 |
BZ Autres créances | 292 177.00 | | 292 177.00 | 292 177.00 |
CF Disponibilités | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 489.00 | 3 077.00 | 890 412.00 | 893 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 873.00 | 567 428.00 | 2 006 444.00 | 2 573 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 240.00 | 687 240.00 | | 687 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
DH Report à nouveau | -188 390.00 | -61 753.00 | | -188 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 259.00 | -126 637.00 | | -138 259.00 |
DL TOTAL (I) | 519 459.00 | 657 718.00 | | 519 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 269.00 | 877 185.00 | | 711 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 604.00 | 226 323.00 | | 230 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 735.00 | 335 761.00 | | 462 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | 60 807.00 | | 64 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 18 144.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 16 989.00 | 6 098.00 | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 985.00 | 1 524 318.00 | | 1 486 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 444.00 | 2 182 036.00 | | 2 006 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 202.00 | 955 664.00 | | 1 179 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 392.00 | | 702 392.00 | 702 392.00 |
FG Production vendue services | 598 256.00 | 1 537.00 | 599 794.00 | 598 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 649.00 | 1 537.00 | 1 302 186.00 | 1 300 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 64 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 30 228.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 223 887.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 163 157.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 60 730.00 | | 3 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 815.00 | -44 322.00 | | -42 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 828.00 | 1 634 594.00 | | 1 780 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 087.00 | 1 761 231.00 | | 1 919 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 259.00 | -126 637.00 | | -138 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 632.00 | | 33 751.00 | 1 660 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 680 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 913.00 | | 5 430.00 | 544 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 919.00 | | 27 821.00 | 1 046 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 800.00 | | 500.00 | 54 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 432.00 | 60 920.00 | 14 000.00 | 517 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 943.00 | 26 238.00 | | 245 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 489.00 | 34 682.00 | | 257 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 447.00 | 212 447.00 | | 212 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 735.00 | 462 735.00 | | 462 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 713.00 | 285 713.00 | | 285 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 199.00 | 350 199.00 | | 350 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 655.00 | 53 288.00 | 218 430.00 | 568 655.00 |
VI Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 608.00 | 212 608.00 | | 212 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 532.00 | 604 532.00 | | 604 532.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 569.00 | 1 179 202.00 | 218 430.00 | 1 694 569.00 |