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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 011.00 | 97 361.00 | 389 651.00 | 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 438.00 | 995.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 324.00 | 212 382.00 | 258 942.00 | 471 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 332.00 | 344 648.00 | 655 684.00 | 1 000 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 549.00 | | 1 352 549.00 | 1 352 549.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 133 126.00 | | 1 133 126.00 | 1 133 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 442.00 | | 2 775 442.00 | 2 775 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 774.00 | 344 648.00 | 3 431 126.00 | 3 775 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 581.00 | 54 347.00 | | 66 581.00 |
DG Autres réserves | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 423.00 | 244 672.00 | | 275 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 849.00 | 1 557 864.00 | | 1 600 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 734.00 | 522 338.00 | | 446 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 120.00 | 941 101.00 | | 1 212 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 218.00 | 79 925.00 | | 123 218.00 |
EA Autres dettes | 27 786.00 | 56 724.00 | | 27 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 277.00 | 1 600 088.00 | | 1 830 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 126.00 | 3 157 952.00 | | 3 431 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 134.00 | 1 157 946.00 | | 1 464 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 850 572.00 | 2 242 832.00 | 14 093 403.00 | 11 850 572.00 |
FG Production vendue services | 110 131.00 | 48.00 | 110 179.00 | 110 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 703.00 | 2 242 880.00 | 14 203 583.00 | 11 960 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 223 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 670 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 772.00 | |
GE Autres charges | | | 79 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 635.00 | 76 792.00 | | 19 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 924.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 9 257.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 27 250.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 27 250.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -17 993.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 806.00 | 99 134.00 | | 111 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 681.00 | 12 774 891.00 | | 14 269 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994 258.00 | 12 530 219.00 | | 13 994 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 423.00 | 244 672.00 | | 275 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 187.00 | | 11 786.00 | 999 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 1 000 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 473 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 479.00 | | | 520 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 611.00 | | 11 786.00 | 472 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 516.00 | 81 772.00 | 10 640.00 | 273 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 345.00 | 32 484.00 | | 98 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 172.00 | 49 288.00 | 10 640.00 | 175 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 549.00 | | | 1 352 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 601.00 | 80 458.00 | 308 393.00 | 446 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 039.00 | | | 531 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 301.00 | 1 415 205.00 | 6 096.00 | 1 421 301.00 |
VW T.V.A. | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 277.00 | 1 464 134.00 | 308 393.00 | 1 830 277.00 |