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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 011.00 | 259 779.00 | 227 232.00 | 487 011.00 |
AN Terrains | 15 622.00 | 1 354.00 | 14 268.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 3 977.00 | 2 456.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 047.00 | 502 311.00 | 362 736.00 | 865 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 678.00 | 800 889.00 | 612 788.00 | 1 413 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 106.00 | | 1 406 106.00 | 1 406 106.00 |
BZ Autres créances | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 873 033.00 | | 873 033.00 | 873 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 537.00 | | 2 687 537.00 | 2 687 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 215.00 | 800 889.00 | 3 300 326.00 | 4 101 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 824.00 | 517 509.00 | | 534 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 121.00 | 1 806 805.00 | | 1 824 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 398.00 | 392 686.00 | | 244 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 260.00 | 1 348 498.00 | | 1 107 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 97 316.00 | | 61 746.00 |
EA Autres dettes | 62 797.00 | 21 289.00 | | 62 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 205.00 | 1 859 790.00 | | 1 476 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 326.00 | 3 666 596.00 | | 3 300 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 574.00 | 1 615 476.00 | | 1 361 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 877 930.00 | 310 888.00 | 14 188 818.00 | 13 877 930.00 |
FG Production vendue services | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 931 772.00 | 310 888.00 | 14 242 660.00 | 13 931 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 298 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 567 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 253.00 | 25 391.00 | | 19 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 1 246.00 | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 27 445.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 1 254.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 1 254.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 26 191.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 828.00 | 177 586.00 | | 173 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 279 371.00 | 14 722 137.00 | | 14 279 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 744 547.00 | 14 204 628.00 | | 13 744 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 824.00 | 517 509.00 | | 534 824.00 |