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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 011.00 | 227 295.00 | 259 716.00 | 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 783.00 | 421 069.00 | 435 714.00 | 856 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 791.00 | 684 265.00 | 701 526.00 | 1 385 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 179.00 | | 1 668 179.00 | 1 668 179.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 968 536.00 | | 968 536.00 | 968 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 070.00 | | 2 965 070.00 | 2 965 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 861.00 | 684 265.00 | 3 666 596.00 | 4 350 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 509.00 | 424 954.00 | | 517 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 805.00 | 1 714 251.00 | | 1 806 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 686.00 | 540 251.00 | | 392 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 18 379.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 498.00 | 1 153 312.00 | | 1 348 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 316.00 | 91 311.00 | | 97 316.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | 62 781.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 790.00 | 1 866 034.00 | | 1 859 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 596.00 | 3 580 285.00 | | 3 666 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 476.00 | -1 473 481.00 | | 1 615 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 265 633.00 | 1 316 375.00 | 14 582 008.00 | 13 265 633.00 |
FG Production vendue services | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 347 282.00 | 1 316 375.00 | 14 663 657.00 | 13 347 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 634 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 608.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 391.00 | 26 812.00 | | 25 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 32 425.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 445.00 | 130 965.00 | | 27 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 33 927.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 191.00 | 97 038.00 | | 26 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 586.00 | 153 328.00 | | 177 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 722 137.00 | 13 787 439.00 | | 14 722 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 204 628.00 | 13 362 484.00 | | 14 204 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 509.00 | 424 954.00 | | 517 509.00 |