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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 011.00 | 194 812.00 | 292 200.00 | 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 621.00 | 380 783.00 | 506 838.00 | 887 621.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 629.00 | 611 495.00 | 805 134.00 | 1 416 629.00 |
BT Marchandises | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 861.00 | | 1 391 861.00 | 1 391 861.00 |
BZ Autres créances | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 960 177.00 | | 960 177.00 | 960 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 151.00 | | 2 775 151.00 | 2 775 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 781.00 | 611 495.00 | 3 580 285.00 | 4 191 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 954.00 | 487 559.00 | | 424 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 251.00 | 1 776 855.00 | | 1 714 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 251.00 | 654 358.00 | | 540 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 379.00 | 20 378.00 | | 18 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 312.00 | 1 145 162.00 | | 1 153 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 311.00 | 134 176.00 | | 91 311.00 |
EA Autres dettes | 62 781.00 | 16 964.00 | | 62 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 034.00 | 1 971 038.00 | | 1 866 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 285.00 | 3 747 894.00 | | 3 580 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 473 481.00 | 1 464 491.00 | | -1 473 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 921 733.00 | 604 079.00 | 13 525 812.00 | 12 921 733.00 |
FG Production vendue services | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 014 872.00 | 604 079.00 | 13 618 951.00 | 13 014 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 654 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 944 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 172 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 812.00 | 26 372.00 | | 26 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 927.00 | 86 401.00 | | 33 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 038.00 | -86 401.00 | | 97 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 328.00 | 214 336.00 | | 153 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 439.00 | 16 342 604.00 | | 13 787 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 484.00 | 15 855 045.00 | | 13 362 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 954.00 | 487 559.00 | | 424 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 314.00 | | 16 894.00 | 1 488 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 579.00 | 1 416 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 579.00 | 890 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 479.00 | | | 520 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 738.00 | | 16 894.00 | 961 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 574.00 | 114 574.00 | 54 652.00 | 551 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 796.00 | 32 484.00 | | 195 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 778.00 | 82 090.00 | 54 652.00 | 355 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 312.00 | 1 153 312.00 | | 1 153 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 861.00 | 1 391 861.00 | | 1 391 861.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 053.00 | 147 500.00 | 392 553.00 | 540 053.00 |
VI Groupe et associés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 849.00 | 1 501 753.00 | 6 096.00 | 1 507 849.00 |
VW T.V.A. | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 034.00 | 1 473 481.00 | 392 553.00 | 1 866 034.00 |