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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 011.00 | 129 844.00 | 357 167.00 | 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 096.00 | 337.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 802.00 | 265 884.00 | 592 918.00 | 858 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 811.00 | 431 292.00 | 956 518.00 | 1 387 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 978.00 | | 1 299 978.00 | 1 299 978.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 619.00 | | 1 168 619.00 | 1 168 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 553.00 | | 2 791 553.00 | 2 791 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 364.00 | 431 292.00 | 3 748 072.00 | 4 179 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 352.00 | 66 581.00 | | 80 352.00 |
DG Autres réserves | | 69 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 202.00 | 275 423.00 | | 458 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 851.00 | 1 600 849.00 | | 1 727 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 762.00 | 446 734.00 | | 646 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | 20 419.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 651.00 | 1 212 120.00 | | 1 196 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 695.00 | 123 218.00 | | 147 695.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 27 786.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 221.00 | 1 830 277.00 | | 2 020 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 072.00 | 3 431 126.00 | | 3 748 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 812.00 | 1 464 134.00 | | 1 522 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 541 346.00 | 1 689 978.00 | 16 231 324.00 | 14 541 346.00 |
FG Production vendue services | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634 157.00 | 1 689 978.00 | 16 324 135.00 | 14 634 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 335 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 512 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 226.00 | 19 635.00 | | 11 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 250.00 | 1 269.00 | | 47 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 250.00 | 2 102.00 | | 47 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | 4 101.00 | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | 4 101.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 515.00 | -1 999.00 | | 42 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 239.00 | 111 806.00 | | 197 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 806.00 | 14 269 681.00 | | 16 403 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 945 604.00 | 13 994 258.00 | | 15 945 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 202.00 | 275 423.00 | | 458 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 333.00 | | 387 478.00 | 1 000 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 479.00 | | | 520 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 757.00 | | 387 478.00 | 473 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 648.00 | 86 644.00 | | 344 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 828.00 | 32 484.00 | | 130 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 820.00 | 54 160.00 | | 213 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 651.00 | 1 196 651.00 | | 1 196 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 978.00 | | | 1 299 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 655.00 | 149 246.00 | 497 409.00 | 646 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 511.00 | | | 280 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
VP Divers | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 389.00 | 1 345 293.00 | 6 096.00 | 1 351 389.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 221.00 | 1 522 812.00 | 497 409.00 | 2 020 221.00 |