| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 011.00 | 162 328.00 | 324 683.00 | 487 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 306.00 | 353 345.00 | 605 961.00 | 959 306.00 |
BF Prêts | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 402.00 | 551 573.00 | 940 829.00 | 1 492 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 569.00 | | 1 123 569.00 | 1 123 569.00 |
BZ Autres créances | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 475.00 | | 1 344 475.00 | 1 344 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 065.00 | | 2 807 065.00 | 2 807 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 467.00 | 551 573.00 | 3 747 894.00 | 4 299 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 80 352.00 | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 559.00 | 458 202.00 | | 487 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 855.00 | 1 727 851.00 | | 1 776 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 358.00 | 646 762.00 | | 654 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 162.00 | 1 196 651.00 | | 1 145 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 176.00 | 147 695.00 | | 134 176.00 |
EA Autres dettes | 16 964.00 | 8 735.00 | | 16 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 038.00 | 2 020 221.00 | | 1 971 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 894.00 | 3 748 072.00 | | 3 747 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 491.00 | 1 522 812.00 | | 1 464 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 512 911.00 | 1 691 328.00 | 16 204 239.00 | 14 512 911.00 |
FG Production vendue services | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 607 071.00 | 1 691 328.00 | 16 298 399.00 | 14 607 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 324 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 292 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 281.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 550 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 372.00 | 11 226.00 | | 26 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 401.00 | 4 735.00 | | 86 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 401.00 | 4 735.00 | | 86 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 401.00 | 42 515.00 | | -86 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 336.00 | 197 239.00 | | 214 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 342 604.00 | 16 403 806.00 | | 16 342 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 855 045.00 | 15 945 604.00 | | 15 855 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 559.00 | 458 202.00 | | 487 559.00 |