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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 10 112.00 | 8 912.00 | 1 199.00 | 10 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 18 306.00 | 23 147.00 | 41 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 341.00 | 32 399.00 | 28 943.00 | 61 341.00 |
BT Marchandises | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 475.00 | 2 769.00 | 128 706.00 | 131 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 720.00 | 2 769.00 | 741 951.00 | 744 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 061.00 | 35 167.00 | 770 894.00 | 806 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 691.00 | 479 850.00 | | 490 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 517.00 | 10 842.00 | | -17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 583 174.00 | 600 691.00 | | 583 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 624.00 | 143 334.00 | | 166 624.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 722.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 720.00 | 166 216.00 | | 187 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 894.00 | 766 907.00 | | 770 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 780.00 | | 810.00 | 3 780.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 783.00 | 4 447.00 | 3 801.00 | 28 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 563.00 | 4 447.00 | 4 611.00 | 32 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 563.00 | 4 447.00 | 4 611.00 | 32 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 489.00 | 155 844.00 | 6 645.00 | 162 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |