| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 841.00 | 419.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 146.00 | 10 579.00 | 1 567.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 31 957.00 | 11 925.00 | 43 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 094.00 | 45 587.00 | 18 507.00 | 64 094.00 |
BT Marchandises | 295 980.00 | | 295 980.00 | 295 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 404.00 | 2 528.00 | 96 876.00 | 99 404.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 230 955.00 | | 230 955.00 | 230 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 179.00 | 2 528.00 | 643 651.00 | 646 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 274.00 | 48 115.00 | 662 158.00 | 710 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 319.00 | 461 908.00 | | 444 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 761.00 | -17 589.00 | | -11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 542 558.00 | 554 319.00 | | 542 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 141 003.00 | | 102 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 489.00 | 25 327.00 | | 16 489.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 600.00 | 166 330.00 | | 119 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 158.00 | 720 648.00 | | 662 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 600.00 | 166 330.00 | | 119 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 5 131.00 | | 40 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 4 711.00 | | 40 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | 758.00 | 928.00 | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | 758.00 | 928.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | 758.00 | 928.00 | 2 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 244.00 | 116 210.00 | 3 034.00 | 119 244.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |