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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 146.00 | 11 015.00 | 1 131.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 3 560.00 | 28 550.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 38 487.00 | 5 395.00 | 43 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 057.00 | 54 322.00 | 39 735.00 | 94 057.00 |
BT Marchandises | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 788.00 | 3 945.00 | 74 843.00 | 78 788.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 229 640.00 | | 229 640.00 | 229 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 585.00 | 3 945.00 | 620 640.00 | 624 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 643.00 | 58 268.00 | 660 375.00 | 718 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 673.00 | 432 558.00 | | 418 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | -13 885.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 539 453.00 | 528 673.00 | | 539 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 890.00 | 89 541.00 | | 106 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | 19 624.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 922.00 | 109 165.00 | | 120 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 375.00 | 637 838.00 | | 660 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 922.00 | 109 165.00 | | 120 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 412.00 | | 29 900.00 | 64 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 94 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 88 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 493.00 | | 29 900.00 | 58 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 189.00 | 4 207.00 | 74.00 | 50 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | 4 207.00 | 74.00 | 48 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 3 581.00 | 2 528.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 3 581.00 | 2 528.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 3 581.00 | 2 528.00 | 2 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |