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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1.00 | 1 259.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 146.00 | 9 510.00 | 2 636.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 23 445.00 | 18 008.00 | 41 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 665.00 | 35 166.00 | 26 499.00 | 61 665.00 |
BT Marchandises | 289 321.00 | | 289 321.00 | 289 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 811.00 | 2 599.00 | 102 212.00 | 104 811.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 782.00 | 2 599.00 | 686 182.00 | 688 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 447.00 | 37 766.00 | 712 681.00 | 750 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 174.00 | 490 691.00 | | 473 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 266.00 | -17 517.00 | | -11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 571 908.00 | 583 174.00 | | 571 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 166 624.00 | | 120 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 880.00 | 21 027.00 | | 19 880.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 68.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 773.00 | 187 720.00 | | 140 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 681.00 | 770 894.00 | | 712 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | 253.00 | 422.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 253.00 | 422.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 253.00 | 422.00 | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 601.00 | 129 978.00 | 5 623.00 | 135 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |