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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 421.00 | 839.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 146.00 | 10 048.00 | 2 097.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 27 776.00 | 16 106.00 | 43 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 094.00 | 40 456.00 | 23 638.00 | 64 094.00 |
BT Marchandises | 303 252.00 | | 303 252.00 | 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 827.00 | 2 698.00 | 124 129.00 | 126 827.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 567.00 | | 237 567.00 | 237 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 106.00 | 2 698.00 | 697 409.00 | 700 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 201.00 | 43 154.00 | 721 047.00 | 764 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 908.00 | 473 174.00 | | 461 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 589.00 | -11 266.00 | | -17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 554 319.00 | 571 908.00 | | 554 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 003.00 | 120 030.00 | | 141 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | 19 880.00 | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 862.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 729.00 | 140 773.00 | | 166 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 047.00 | 712 681.00 | | 721 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 253.00 | 155.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 253.00 | 155.00 | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 288.00 | 159 288.00 | | 159 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |