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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 12 146.00 | 10 812.00 | 1 334.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 2 230.00 | 235.00 | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 882.00 | 35 887.00 | 7 995.00 | 43 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 412.00 | 50 189.00 | 14 223.00 | 64 412.00 |
BT Marchandises | 292 236.00 | | 292 236.00 | 292 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 665.00 | 2 893.00 | 55 773.00 | 58 665.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 265 911.00 | | 265 911.00 | 265 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 507.00 | 2 893.00 | 623 614.00 | 626 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 919.00 | 53 082.00 | 637 838.00 | 690 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 558.00 | 444 319.00 | | 432 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 885.00 | -11 761.00 | | -13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 528 673.00 | 542 558.00 | | 528 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 102 899.00 | | 89 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | 16 489.00 | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 165.00 | 119 600.00 | | 109 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 838.00 | 662 158.00 | | 637 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 165.00 | 119 600.00 | | 109 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 094.00 | | 318.00 | 64 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | | 255.00 | 58 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 63.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | 4 602.00 | | 45 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 419.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 746.00 | 4 183.00 | | 44 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | 364.00 | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 364.00 | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | 364.00 | | 2 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 64 452.00 | 3 908.00 | 68 361.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |