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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 660.00 | 90 000.00 | 172 660.00 | 262 660.00 |
BT Marchandises | 54 089.00 | 5 409.00 | 48 680.00 | 54 089.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 865 017.00 | | 865 017.00 | 865 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 215.00 | 95 409.00 | 1 101 806.00 | 1 197 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 032.00 | 98 226.00 | 1 101 806.00 | 1 200 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 637.00 | 494 707.00 | | 454 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 549.00 | -40 070.00 | | 52 549.00 |
DL TOTAL (I) | 617 186.00 | 564 637.00 | | 617 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 336.00 | 455 241.00 | | 464 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 39 708.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 7 519.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 620.00 | 502 468.00 | | 484 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 806.00 | 1 067 105.00 | | 1 101 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 409.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 65 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 409.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 65 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 409.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 65 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 464 286.00 | 9 045.00 | 455 241.00 | 464 286.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 620.00 | 29 379.00 | 455 241.00 | 484 620.00 |