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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321 526.00 | | 1 321 526.00 | 1 321 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 423.00 | 23 689.00 | 19 734.00 | 43 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 644 984.00 | | 644 984.00 | 644 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 727.00 | 23 689.00 | 2 060 038.00 | 2 083 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 544.00 | 26 506.00 | 2 060 038.00 | 2 086 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 654.00 | 611 261.00 | | 646 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 852.00 | 65 392.00 | | 37 852.00 |
DL TOTAL (I) | 794 505.00 | 786 654.00 | | 794 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 732.00 | | | 641 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 747.00 | 469 023.00 | | 482 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 69 153.00 | | 106 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 25 296.00 | | 28 103.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 53.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 533.00 | 563 524.00 | | 1 265 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 038.00 | 1 350 178.00 | | 2 060 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 404.00 | | 935 404.00 | 935 404.00 |
FG Production vendue services | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 033.00 | | 965 033.00 | 965 033.00 |
FM Production stockée | | | 554 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 122.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 122.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 035.00 | 122.00 | | -22 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 25 430.00 | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 256.00 | 1 324 628.00 | | 1 539 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 404.00 | 1 259 236.00 | | 1 501 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 852.00 | 65 392.00 | | 37 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 953.00 | | 19 264.00 | 42 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 953.00 | | 19 264.00 | 42 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 953.00 | | 19 264.00 | 42 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 732.00 | 641 732.00 | | 641 732.00 |
VI Groupe et associés | 482 692.00 | 482 692.00 | | 482 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 533.00 | 1 265 533.00 | | 1 265 533.00 |