| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 629.00 | | 1 083 629.00 | 1 083 629.00 |
BT Marchandises | 54 089.00 | 14 089.00 | 40 000.00 | 54 089.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 074.00 | | 256 074.00 | 256 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 957.00 | 14 089.00 | 1 400 868.00 | 1 414 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 774.00 | 16 906.00 | 1 400 868.00 | 1 417 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 186.00 | 454 637.00 | | 487 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 911.00 | 52 549.00 | | 119 911.00 |
DL TOTAL (I) | 717 097.00 | 617 186.00 | | 717 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 710.00 | 464 336.00 | | 485 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 126.00 | 14 607.00 | | 92 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 723.00 | 5 676.00 | | 80 723.00 |
EA Autres dettes | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 770.00 | 484 620.00 | | 683 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 868.00 | 1 101 806.00 | | 1 400 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 779.00 | | 1 558 779.00 | 1 558 779.00 |
FG Production vendue services | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 603.00 | | 1 586 603.00 | 1 586 603.00 |
FM Production stockée | | | 857 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 83.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 83.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 83.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 234.00 | 581.00 | | 49 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 949.00 | 559 716.00 | | 2 533 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 037.00 | 507 167.00 | | 2 414 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 911.00 | 52 549.00 | | 119 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 409.00 | 8 680.00 | 90 000.00 | 95 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 409.00 | 8 680.00 | 90 000.00 | 95 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 409.00 | 8 680.00 | 90 000.00 | 95 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 680.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 485 660.00 | 485 660.00 | | 485 660.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 770.00 | 683 770.00 | | 683 770.00 |