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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
BT Marchandises | 54 089.00 | 24 089.00 | 30 000.00 | 54 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CF Disponibilités | 1 218 823.00 | | 1 218 823.00 | 1 218 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 780.00 | 24 089.00 | 1 521 691.00 | 1 545 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 598.00 | 26 906.00 | 1 521 691.00 | 1 548 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 097.00 | 487 186.00 | | 547 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 098.00 | 119 911.00 | | 149 098.00 |
DL TOTAL (I) | 806 196.00 | 717 097.00 | | 806 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 115.00 | 485 710.00 | | 538 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 92 126.00 | | 148 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 80 723.00 | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | | 24 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 496.00 | 683 770.00 | | 715 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 691.00 | 1 400 868.00 | | 1 521 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 193.00 | | 1 231 193.00 | 1 231 193.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 693.00 | | 1 231 693.00 | 1 231 693.00 |
FM Production stockée | | | -892 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 174.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 174.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | 174.00 | | 6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 793.00 | 49 234.00 | | 61 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 009.00 | 2 533 949.00 | | 345 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 910.00 | 2 414 037.00 | | 195 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 098.00 | 119 911.00 | | 149 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 089.00 | 10 000.00 | | 14 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 089.00 | 10 000.00 | | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | 10 000.00 | | 14 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VI Groupe et associés | 538 065.00 | 538 065.00 | | 538 065.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 496.00 | 715 496.00 | | 715 496.00 |