| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | 23 689.00 | 19 734.00 | 43 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CF Disponibilités | 930 354.00 | | 930 354.00 | 930 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 752.00 | 23 689.00 | 1 203 063.00 | 1 226 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 569.00 | 26 506.00 | 1 203 063.00 | 1 229 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 196.00 | 547 097.00 | | 636 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | 149 098.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 751 261.00 | 806 196.00 | | 751 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 097.00 | 538 115.00 | | 430 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 148 022.00 | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 29 359.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 802.00 | 715 496.00 | | 451 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 063.00 | 1 521 691.00 | | 1 203 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 609.00 | | 538 609.00 | 538 609.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 867.00 | | 538 867.00 | 538 867.00 |
FM Production stockée | | | 40 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 5 215.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 6 215.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 6 215.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 61 793.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 241.00 | 345 009.00 | | 582 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 176.00 | 195 910.00 | | 577 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | 149 098.00 | | 5 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 089.00 | 2 600.00 | 3 000.00 | 24 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 089.00 | 2 600.00 | 3 000.00 | 24 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 089.00 | 2 600.00 | 3 000.00 | 24 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VI Groupe et associés | 430 047.00 | 430 047.00 | | 430 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 802.00 | 451 802.00 | | 451 802.00 |