| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 658.00 | 19 264.00 | 518 394.00 | 537 658.00 |
BN En cours de production de biens | 182 451.00 | | 182 451.00 | 182 451.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | 23 689.00 | 19 734.00 | 43 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CF Disponibilités | 573 101.00 | | 573 101.00 | 573 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 131.00 | 42 953.00 | 1 350 178.00 | 1 393 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 948.00 | 45 770.00 | 1 350 178.00 | 1 395 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 261.00 | 636 196.00 | | 611 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | 5 065.00 | | 65 392.00 |
DL TOTAL (I) | 786 654.00 | 751 261.00 | | 786 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 023.00 | 430 097.00 | | 469 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 15 915.00 | | 69 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | 5 790.00 | | 25 296.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 524.00 | 451 802.00 | | 563 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 178.00 | 1 203 063.00 | | 1 350 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 738.00 | | 771 738.00 | 771 738.00 |
FG Production vendue services | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 413.00 | | 782 413.00 | 782 413.00 |
FM Production stockée | | | 542 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 36.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 36.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 36.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 858.00 | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 628.00 | 582 241.00 | | 1 324 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 236.00 | 577 176.00 | | 1 259 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 392.00 | 5 065.00 | | 65 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 689.00 | 19 264.00 | | 23 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 689.00 | 19 264.00 | | 23 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 689.00 | 19 264.00 | | 23 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VI Groupe et associés | 468 968.00 | 468 968.00 | | 468 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 524.00 | 563 524.00 | | 563 524.00 |