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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 41.00 | 844.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 647.00 | 116 823.00 | 66 824.00 | 183 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 418.00 | 14 490.00 | 87 928.00 | 102 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 975.00 | 131 354.00 | 298 621.00 | 429 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 677.00 | 11 900.00 | 473 777.00 | 485 677.00 |
BZ Autres créances | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
CF Disponibilités | 1 261 094.00 | | 1 261 094.00 | 1 261 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 671.00 | 11 900.00 | 2 138 771.00 | 2 150 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 646.00 | 143 254.00 | 2 437 392.00 | 2 580 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 847 793.00 | | | 847 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 549.00 | | | 513 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 727.00 | | | 1 369 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
EA Autres dettes | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 665.00 | | | 1 067 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 392.00 | | | 2 437 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 665.00 | | | 1 067 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 904.00 | 1 119 023.00 | 1 579 927.00 | 460 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 904.00 | 1 119 023.00 | 1 579 927.00 | 460 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 578.00 | | | 244 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 598.00 | | | 244 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 575.00 | | | -43 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 662.00 | | | 243 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 504.00 | | | 1 786 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 955.00 | | | 1 272 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 549.00 | | | 513 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 270.00 | | 110 461.00 | 325 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 429 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 286 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 885.00 | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 545.00 | | 103 276.00 | 183 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | 6 300.00 | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 430.00 | 34 660.00 | 736.00 | 97 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | 34 619.00 | 736.00 | 97 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 11 900.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 712.00 | 679 712.00 | | 679 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 471 397.00 | | | 471 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VI Groupe et associés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 828.00 | 615 105.00 | 27 723.00 | 642 828.00 |
VW T.V.A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 665.00 | 1 067 665.00 | | 1 067 665.00 |