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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 287.00 | 292.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 396.00 | 233 427.00 | 103 969.00 | 337 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 750.00 | 61 608.00 | 59 143.00 | 120 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 750.00 | 298 322.00 | 311 428.00 | 609 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
BZ Autres créances | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 005.00 | | 1 313 005.00 | 1 313 005.00 |
CF Disponibilités | 1 022 695.00 | | 1 022 695.00 | 1 022 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 594.00 | | 2 812 594.00 | 2 812 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 344.00 | 298 322.00 | 3 124 022.00 | 3 422 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 832.00 | 2 819 193.00 | | 2 498 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 568.00 | 289 640.00 | | 340 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 785.00 | 3 117 217.00 | | 2 847 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 451.00 | 66 186.00 | | 29 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 31 247.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 242.00 | 60 681.00 | | 194 242.00 |
EA Autres dettes | | 37 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 999.00 | 47 550.00 | | 26 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 238.00 | 243 582.00 | | 276 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 022.00 | 3 360 799.00 | | 3 124 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 238.00 | 243 582.00 | | 276 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 663.00 | 500.00 | 1 020 163.00 | 1 019 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 663.00 | 500.00 | 1 020 163.00 | 1 019 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 211.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 956.00 | 69 788.00 | | 144 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 414.00 | 1 060 990.00 | | 1 034 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 847.00 | 771 351.00 | | 693 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 568.00 | 289 640.00 | | 340 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 526.00 | | 96 781.00 | 494 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 365.00 | | 96 781.00 | 361 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 110.00 | 53 211.00 | | 245 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 674.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 497.00 | 52 538.00 | | 242 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 417 987.00 | 417 987.00 | | 417 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 793.00 | 471 350.00 | 18 443.00 | 489 793.00 |
VW T.V.A. | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 238.00 | 276 238.00 | | 276 238.00 |