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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 2 614.00 | 965.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 796.00 | 193 114.00 | 53 681.00 | 246 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 570.00 | 49 382.00 | 65 187.00 | 114 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 969.00 | 245 110.00 | 267 858.00 | 512 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
BZ Autres créances | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 755 890.00 | | 755 890.00 | 755 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 940.00 | | 3 032 940.00 | 3 092 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 909.00 | 245 110.00 | 3 360 799.00 | 3 605 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 193.00 | 2 351 780.00 | | 2 819 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 640.00 | 467 412.00 | | 289 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 217.00 | 2 827 577.00 | | 3 117 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 186.00 | 112 551.00 | | 66 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 13 177.00 | | 31 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 69 172.00 | | 60 681.00 |
EA Autres dettes | 37 918.00 | 54.00 | | 37 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 550.00 | 52 767.00 | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 582.00 | 247 721.00 | | 243 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 799.00 | 3 075 299.00 | | 3 360 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 582.00 | 247 721.00 | | 243 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 752.00 | 389 645.00 | 1 058 397.00 | 668 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 752.00 | 389 645.00 | 1 058 397.00 | 668 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 11.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 273.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -911.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 788.00 | 264 340.00 | | 69 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 990.00 | 1 621 952.00 | | 1 060 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 351.00 | 1 154 540.00 | | 771 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 640.00 | 467 412.00 | | 269 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 021.00 | | 31 949.00 | 481 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 417.00 | | 31 949.00 | 329 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 764.00 | 53 347.00 | | 191 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 928.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 078.00 | 52 419.00 | | 190 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 341 971.00 | 341 971.00 | | 341 971.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VI Groupe et associés | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
VP Divers | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 949.00 | 531 506.00 | 18 443.00 | 549 949.00 |
VW T.V.A. | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 582.00 | 243 582.00 | | 243 582.00 |