| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 1 686.00 | 1 893.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 257.00 | 152 772.00 | 65 485.00 | 218 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 160.00 | 37 306.00 | 73 854.00 | 111 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 021.00 | 191 764.00 | 289 257.00 | 481 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 310.00 | 1 393.00 | 298 917.00 | 300 310.00 |
BZ Autres créances | 227 468.00 | | 227 468.00 | 227 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 454 525.00 | | 454 525.00 | 454 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 434.00 | 1 393.00 | 2 786 042.00 | 2 787 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 455.00 | 193 156.00 | 3 075 298.00 | 3 268 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 780.00 | 1 361 342.00 | | 2 351 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 412.00 | 990 438.00 | | 467 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 577.00 | 2 360 165.00 | | 2 827 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 551.00 | 56 916.00 | | 112 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 31 705.00 | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | 281 353.00 | | 69 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 279.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 767.00 | 66 833.00 | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 721.00 | 437 285.00 | | 247 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 299.00 | 2 797 450.00 | | 3 075 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 721.00 | 42 729.00 | | 247 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 793.00 | 1 088 551.00 | 1 619 344.00 | 530 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 793.00 | 1 088 551.00 | 1 619 344.00 | 530 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 515.00 | | 1 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 524.00 | 1 093.00 | | 63 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 628 678.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 628 678.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 107 605.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 107 605.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 521 074.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 310.00 | 481 604.00 | | 264 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 952.00 | 2 593 185.00 | | 1 621 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 510.00 | 1 602 747.00 | | 1 154 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 412.00 | 990 438.00 | | 467 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 717.00 | | 23 176.00 | 492 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 873.00 | 481 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 873.00 | 329 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 114.00 | | 23 176.00 | 341 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | 1.00 | 18 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 209.00 | 53 427.00 | 34 873.00 | 173 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 969.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 492.00 | 52 459.00 | 34 873.00 | 172 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 298 917.00 | 298 917.00 | | 298 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 299.00 | 215 299.00 | | 215 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 352.00 | 531 517.00 | 19 835.00 | 551 352.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 721.00 | 247 721.00 | | 247 721.00 |