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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 718.00 | 2 861.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 549.00 | 147 127.00 | 86 422.00 | 233 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 565.00 | 25 365.00 | 82 200.00 | 107 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 717.00 | 173 209.00 | 319 508.00 | 492 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 289.00 | | 320 289.00 | 320 289.00 |
BZ Autres créances | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CF Disponibilités | 2 080 786.00 | | 2 080 786.00 | 2 080 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 942.00 | | 2 477 942.00 | 2 477 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 659.00 | 173 209.00 | 2 797 450.00 | 2 970 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 342.00 | | | 1 361 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 438.00 | | | 990 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 165.00 | | | 2 360 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 285.00 | | | 437 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 450.00 | | | 2 797 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 895.00 | 1 576 280.00 | 1 947 175.00 | 370 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 895.00 | 1 576 280.00 | 1 947 175.00 | 370 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628 678.00 | | | 628 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 678.00 | | | 628 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 074.00 | | | 521 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 604.00 | | | 481 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 185.00 | | | 2 593 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 747.00 | | | 1 602 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 438.00 | | | 990 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 975.00 | | 65 090.00 | 429 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 492 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 341 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 467.00 | | 2 694.00 | 130 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 065.00 | | 57 396.00 | 286 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 443.00 | | 5 000.00 | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 354.00 | 42 858.00 | 1 003.00 | 131 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 677.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 313.00 | 42 181.00 | 1 003.00 | 131 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | 5 000.00 | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 320 289.00 | | | 320 289.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VI Groupe et associés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 598.00 | 402 156.00 | 13 443.00 | 415 598.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 285.00 | 437 285.00 | | 437 285.00 |