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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 756.00 | 272 431.00 | 88 325.00 | 360 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 750.00 | 74 889.00 | 45 861.00 | 120 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 110.00 | 350 899.00 | 277 211.00 | 628 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
BZ Autres créances | 239 806.00 | | 239 806.00 | 239 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 332 698.00 | | 2 332 698.00 | 2 332 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 616.00 | | 2 686 616.00 | 2 686 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 726.00 | 350 899.00 | 2 963 827.00 | 3 314 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 839 400.00 | 2 498 832.00 | | 2 839 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 609.00 | 340 568.00 | | -57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 176.00 | 2 847 785.00 | | 2 790 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 29 451.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 966.00 | 25 546.00 | | 115 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 486.00 | 194 242.00 | | 29 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 134.00 | 26 999.00 | | 28 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 651.00 | 276 238.00 | | 173 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 827.00 | 3 124 022.00 | | 2 963 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 651.00 | 276 238.00 | | 173 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 952.00 | 46 960.00 | 693 912.00 | 646 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 952.00 | 46 960.00 | 693 912.00 | 646 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 577.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 601.00 | 1 034 414.00 | | 695 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 210.00 | 693 847.00 | | 753 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 609.00 | 340 568.00 | | -57 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 750.00 | | 23 360.00 | 604 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 147.00 | | 23 360.00 | 458 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 322.00 | 52 577.00 | | 298 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 292.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 035.00 | 52 285.00 | | 295 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 360.00 | 353 917.00 | 13 443.00 | 367 360.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 651.00 | 173 651.00 | | 173 651.00 |