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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AP Constructions | 214 114.00 | 95 975.00 | 118 139.00 | 214 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 912.00 | 63 602.00 | 35 310.00 | 98 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 780.00 | 51 919.00 | 25 861.00 | 77 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 388.00 | 221 608.00 | 270 780.00 | 492 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BT Marchandises | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 911.00 | 52 773.00 | 426 138.00 | 478 911.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 866.00 | 52 773.00 | 558 093.00 | 610 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 255.00 | 274 381.00 | 828 874.00 | 1 103 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 316 413.00 | 292 724.00 | | 316 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 508.00 | 53 689.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 336 921.00 | 354 413.00 | | 336 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 713.00 | 151 046.00 | | 190 713.00 |
EA Autres dettes | 250 283.00 | 310 286.00 | | 250 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 952.00 | 736 482.00 | | 491 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 874.00 | 1 090 896.00 | | 828 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 884.00 | | 9 395.00 | 485 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 492 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 390 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 303.00 | | 9 395.00 | 384 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 920.00 | 37 579.00 | 2 890.00 | 186 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 809.00 | 37 579.00 | 2 890.00 | 176 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 391 183.00 | | | 391 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VI Groupe et associés | 247 966.00 | 247 966.00 | | 247 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 390.00 | 526 390.00 | | 526 390.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 953.00 | 491 953.00 | | 491 953.00 |