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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 235 749.00 | 133 854.00 | 101 895.00 | 235 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 820.00 | 132 397.00 | 122 423.00 | 254 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 754.00 | 73 147.00 | 55 607.00 | 128 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 505.00 | 349 509.00 | 371 995.00 | 721 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 232 888.00 | 3 000.00 | 229 888.00 | 232 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 636.00 | 13 153.00 | 613 483.00 | 626 636.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 363 674.00 | | 363 674.00 | 363 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 916.00 | 16 153.00 | 1 274 763.00 | 1 290 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 422.00 | 365 663.00 | 1 646 758.00 | 2 012 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 765.00 | 468 112.00 | | 469 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 345.00 | 41 652.00 | | 105 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | 27 744.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 632 911.00 | 546 310.00 | | 632 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 447.00 | 87 087.00 | | 119 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 774.00 | 444 629.00 | | 494 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 118.00 | 197 954.00 | | 315 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 397.00 | 62 345.00 | | 81 397.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 847.00 | 792 017.00 | | 1 013 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 758.00 | 1 338 327.00 | | 1 646 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 850.00 | 730 053.00 | | 928 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 201.00 | | 106 825.00 | 626 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 721 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 619 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 021.00 | | 106 825.00 | 524 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 037.00 | 46 994.00 | 11 521.00 | 314 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 926.00 | 46 994.00 | 11 521.00 | 303 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 612 760.00 | 612 760.00 | | 612 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 448.00 | 34 451.00 | 84 997.00 | 119 448.00 |
VI Groupe et associés | 494 774.00 | 494 774.00 | | 494 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 698.00 | -1 698.00 | | -1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 954.00 | 674 354.00 | 600.00 | 674 954.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 847.00 | 928 850.00 | 84 997.00 | 1 013 847.00 |