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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AP Constructions | 235 749.00 | 104 041.00 | 131 707.00 | 235 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 307.00 | 89 423.00 | 29 883.00 | 119 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 880.00 | 61 110.00 | 26 770.00 | 87 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 117.00 | 264 686.00 | 280 430.00 | 545 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BT Marchandises | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 017.00 | 21 862.00 | 314 155.00 | 336 017.00 |
BZ Autres créances | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CF Disponibilités | 220 684.00 | | 220 684.00 | 220 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 835.00 | 21 862.00 | 779 973.00 | 801 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 953.00 | 286 548.00 | 1 060 404.00 | 1 346 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | 103 935.00 | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 465 356.00 | 440 856.00 | | 465 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 854.00 | 247 616.00 | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 362.00 | 351 996.00 | | 219 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | 80 797.00 | | 45 821.00 |
EA Autres dettes | 292 009.00 | 287 981.00 | | 292 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 048.00 | 968 391.00 | | 595 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 404.00 | 1 409 248.00 | | 1 060 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 116.00 | 930 566.00 | | 567 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 257.00 | | 53 466.00 | 501 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 606.00 | 545 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 442 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 076.00 | | 53 466.00 | 399 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 265.00 | 34 027.00 | 9 606.00 | 240 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 154.00 | 34 027.00 | 9 606.00 | 230 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 290.00 | 7 503.00 | 33 930.00 | 48 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 290.00 | 7 503.00 | 33 930.00 | 48 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 953.00 | | | 312 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 855.00 | 9 923.00 | 27 932.00 | 37 855.00 |
VI Groupe et associés | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 091.00 | 413 491.00 | 600.00 | 414 091.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 048.00 | 567 116.00 | 27 932.00 | 595 048.00 |