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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 235 749.00 | 143 791.00 | 91 957.00 | 235 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 469.00 | 165 231.00 | 99 238.00 | 264 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 927.00 | 85 170.00 | 40 756.00 | 125 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 706.00 | 404 304.00 | 326 401.00 | 730 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 853.00 | | 665 853.00 | 665 853.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 577 507.00 | | 577 507.00 | 577 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 340.00 | | 1 458 340.00 | 1 458 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046.00 | 404 304.00 | 1 784 742.00 | 2 189 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 110.00 | 469 765.00 | | 535 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 472.00 | 105 345.00 | | 178 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 051.00 | 49 000.00 | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 759 434.00 | 632 911.00 | | 759 434.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 306.00 | 119 447.00 | | 86 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 664.00 | 494 774.00 | | 506 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 450.00 | 315 118.00 | | 302 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 632.00 | 81 397.00 | | 110 632.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | 3 109.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 307.00 | 1 013 847.00 | | 1 022 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 742.00 | 1 646 758.00 | | 1 784 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 198.00 | 928 850.00 | | 963 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 505.00 | | 13 369.00 | 721 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 730 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 626 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 325.00 | | 10 989.00 | 619 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 380.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 510.00 | 58 963.00 | 4 168.00 | 349 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 399.00 | 58 963.00 | 4 168.00 | 339 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 450.00 | 302 450.00 | | 302 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 665 854.00 | 665 854.00 | | 665 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 307.00 | 27 198.00 | 59 109.00 | 86 307.00 |
VI Groupe et associés | 506 665.00 | 506 665.00 | | 506 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 879.00 | -1 879.00 | | -1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 128.00 | 714 148.00 | 2 980.00 | 717 128.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 307.00 | 963 198.00 | 59 109.00 | 1 022 307.00 |