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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 235 749.00 | 123 916.00 | 111 832.00 | 235 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 484.00 | 106 836.00 | 80 647.00 | 187 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 787.00 | 73 173.00 | 27 614.00 | 100 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 201.00 | 314 037.00 | 312 163.00 | 626 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 304 036.00 | 6 000.00 | 298 036.00 | 304 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 586 629.00 | 13 153.00 | 573 475.00 | 586 629.00 |
CF Disponibilités | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 317.00 | 19 153.00 | 1 026 163.00 | 1 045 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 518.00 | 333 191.00 | 1 338 327.00 | 1 671 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 112.00 | 416 556.00 | | 468 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 652.00 | 91 556.00 | | 41 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 546 310.00 | 516 912.00 | | 546 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 087.00 | 29 520.00 | | 87 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 629.00 | 380 697.00 | | 444 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 954.00 | 279 559.00 | | 197 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | 74 384.00 | | 62 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 017.00 | 764 162.00 | | 792 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 327.00 | 1 281 074.00 | | 1 338 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 933.00 | | 70 701.00 | 575 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 432.00 | 626 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 432.00 | 524 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 752.00 | | 70 701.00 | 473 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 141.00 | 39 328.00 | 20 432.00 | 295 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 030.00 | 39 328.00 | 20 432.00 | 285 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 544 200.00 | 544 200.00 | | 544 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 087.00 | 25 122.00 | 61 965.00 | 87 087.00 |
VI Groupe et associés | 444 630.00 | 444 630.00 | | 444 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 930.00 | 613 330.00 | 600.00 | 613 930.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 018.00 | 730 053.00 | 61 965.00 | 792 018.00 |