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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AP Constructions | 214 114.00 | 103 222.00 | 110 892.00 | 214 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 083.00 | 75 816.00 | 27 266.00 | 103 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 878.00 | 51 114.00 | 30 763.00 | 81 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 256.00 | 240 265.00 | 260 991.00 | 501 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BT Marchandises | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 360.00 | 48 289.00 | 567 071.00 | 615 360.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 399 735.00 | | 399 735.00 | 399 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 547.00 | 48 289.00 | 1 148 257.00 | 1 196 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 803.00 | 288 554.00 | 1 409 248.00 | 1 697 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 328 921.00 | 316 413.00 | | 328 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 935.00 | 12 508.00 | | 103 935.00 |
DL TOTAL (I) | 440 856.00 | 336 921.00 | | 440 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 616.00 | | | 247 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 996.00 | 190 713.00 | | 351 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | 34 779.00 | | 80 797.00 |
EA Autres dettes | 287 981.00 | 250 283.00 | | 287 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 391.00 | 491 952.00 | | 968 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 248.00 | 828 874.00 | | 1 409 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 566.00 | 491 952.00 | | 930 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 389.00 | | 600.00 | 492 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880.00 | 501 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 880.00 | 399 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 808.00 | | 28 147.00 | 390 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 608.00 | 38 537.00 | 19 880.00 | 221 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 497.00 | 38 537.00 | 19 880.00 | 211 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 773.00 | 14 333.00 | 18 816.00 | 52 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 773.00 | 14 333.00 | 18 816.00 | 52 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 996.00 | 351 996.00 | | 351 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 545 566.00 | | | 545 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 616.00 | 209 790.00 | 37 826.00 | 247 616.00 |
VI Groupe et associés | 285 379.00 | 285 379.00 | | 285 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 744.00 | 650 144.00 | 600.00 | 650 744.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 392.00 | 930 566.00 | 37 826.00 | 968 392.00 |