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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AN Terrains | 65 120.00 | 13 373.00 | 51 746.00 | 65 120.00 |
AP Constructions | 79 740.00 | 27 457.00 | 52 283.00 | 79 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323.00 | 176 178.00 | 68 146.00 | 244 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 596.00 | 288 043.00 | 489 553.00 | 777 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 252.00 | 3 021.00 | 273 231.00 | 276 252.00 |
BN En cours de production de biens | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 790.00 | 1 195.00 | 5 595.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 59 579.00 | 3 900.00 | 55 679.00 | 59 579.00 |
CF Disponibilités | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 907.00 | 8 116.00 | 622 791.00 | 630 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 503.00 | 296 159.00 | 1 112 344.00 | 1 408 503.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | 36 435.00 | 199 470.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 429 406.00 | | | 429 406.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 458.00 | | | 666 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 344.00 | | | 1 112 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 411.00 | | | 426 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 278.00 | | 1 089 278.00 | 1 089 278.00 |
FG Production vendue services | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 587.00 | | 1 110 587.00 | 1 110 587.00 |
FM Production stockée | | | 55 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 755.00 | |
GE Autres charges | | | 18 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 843.00 | | | 1 197 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 785.00 | | | 1 166 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 141.00 | | 58 818.00 | 730 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 277 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 777 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 490 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 598.00 | | 53 228.00 | 448 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 402.00 | | 5 590.00 | 272 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703.00 | 43 755.00 | 10 850.00 | 218 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562.00 | 43 755.00 | 10 850.00 | 210 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 475.00 | 1 066.00 | | 2 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 480.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | 53.00 | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 718.00 | | 4 167.00 | 48 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 193.00 | 7 546.00 | 4 167.00 | 61 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 109.00 | 48 072.00 | 94 550.00 | 164 109.00 |
VI Groupe et associés | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 687.00 | 198 100.00 | 41 587.00 | 239 687.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 298.00 | 426 411.00 | 214 401.00 | 662 298.00 |