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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 284.00 | 16 051.00 | 92 233.00 | 108 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AN Terrains | 136 853.00 | 44 202.00 | 92 650.00 | 136 853.00 |
AP Constructions | 302 740.00 | 73 827.00 | 228 912.00 | 302 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 932.00 | 302 765.00 | 80 168.00 | 382 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 29 835.00 | 161.00 | 29 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 113.00 | 508 901.00 | 786 212.00 | 1 295 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 335.00 | 1 568.00 | 192 767.00 | 194 335.00 |
BN En cours de production de biens | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 127.00 | 1 580.00 | 17 547.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 273.00 | | 268 273.00 | 268 273.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CF Disponibilités | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 198.00 | 3 148.00 | 877 050.00 | 880 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 311.00 | 512 050.00 | 1 663 261.00 | 2 175 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | 36 435.00 | 199 470.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 753.00 | | | 421 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 642 318.00 | | | 642 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 133.00 | | | 511 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 370.00 | | | 966 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 261.00 | | | 1 663 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 950.00 | | | 524 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 631 442.00 | | 1 631 442.00 | 1 631 442.00 |
FG Production vendue services | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 293.00 | | 1 662 293.00 | 1 662 293.00 |
FM Production stockée | | | 47 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 165.00 | |
GE Autres charges | | | 22 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 654.00 | | | 1 762 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 421.00 | | | 1 690 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 807.00 | | 126 357.00 | 1 174 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 258 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 1 295 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 921 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 753.00 | | 119 817.00 | 801 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 982.00 | | 6 540.00 | 257 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 351.00 | 61 165.00 | 50.00 | 411 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 4 602.00 | | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 116.00 | 56 563.00 | 50.00 | 394 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 372.00 | 6 202.00 | | 48 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 305.00 | | 157.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 740.00 | | 157.00 | 39 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 444.00 | 6 202.00 | 157.00 | 93 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 274.00 | 163 274.00 | | 163 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 268 273.00 | 268 273.00 | | 268 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 133.00 | 105 770.00 | 246 525.00 | 511 133.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
VW T.V.A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 313.00 | 524 950.00 | 246 525.00 | 930 313.00 |