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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 284.00 | 11 566.00 | 96 718.00 | 108 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 5 669.00 | 118.00 | 5 787.00 |
AN Terrains | 136 853.00 | 37 362.00 | 99 490.00 | 136 853.00 |
AP Constructions | 301 090.00 | 58 344.00 | 242 747.00 | 301 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 815.00 | 269 340.00 | 64 475.00 | 333 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 29 070.00 | 925.00 | 29 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 807.00 | 447 786.00 | 727 020.00 | 1 174 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 549.00 | 1 725.00 | 160 823.00 | 162 549.00 |
BN En cours de production de biens | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 566.00 | 1 580.00 | 7 986.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 576.00 | | 237 576.00 | 237 576.00 |
BZ Autres créances | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CF Disponibilités | 324 941.00 | | 324 941.00 | 324 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 818.00 | 3 305.00 | 851 513.00 | 854 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 625.00 | 451 092.00 | 1 578 533.00 | 2 029 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | 36 435.00 | 199 470.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 646.00 | | | 444 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 894.00 | | | -22 894.00 |
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 570 085.00 | | | 570 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 792.00 | | | 567 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 077.00 | | | 960 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 533.00 | | | 1 578 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 201.00 | | | 470 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 245 313.00 | | 1 245 313.00 | 1 245 313.00 |
FG Production vendue services | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 164.00 | | 1 262 164.00 | 1 262 164.00 |
FM Production stockée | | | -5 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 952.00 | | | -25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 758.00 | | | 1 365 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 652.00 | | | 1 388 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 894.00 | | | -22 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 858.00 | | 105 164.00 | 1 170 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 257 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 215.00 | 1 174 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 215.00 | 801 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 208.00 | | 49 863.00 | 65 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 216.00 | | 49 753.00 | 847 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 434.00 | | 5 548.00 | 258 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 017.00 | 61 811.00 | 12 477.00 | 362 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 4 139.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 921.00 | 57 671.00 | 12 477.00 | 348 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 170.00 | 6 202.00 | | 42 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 273.00 | 1 221.00 | 2 188.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 708.00 | 1 221.00 | 2 188.00 | 40 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 210.00 | 7 423.00 | 2 188.00 | 88 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 2 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 576.00 | 237 576.00 | | 237 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 792.00 | 93 549.00 | 129 191.00 | 567 792.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 268.00 | 328 268.00 | | 328 268.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 444.00 | 470 201.00 | 129 191.00 | 944 444.00 |