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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 116.00 | 5 364.00 | 49 752.00 | 55 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 4 942.00 | 845.00 | 5 787.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | 23 683.00 | 79 657.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 80 373.00 | 35 517.00 | 44 856.00 | 80 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 063.00 | 227 529.00 | 18 535.00 | 246 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 568.00 | 29 163.00 | 4 405.00 | 33 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 386.00 | 362 633.00 | 462 753.00 | 825 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 435.00 | 2 001.00 | 147 434.00 | 149 435.00 |
BN En cours de production de biens | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 270.00 | 1 195.00 | 6 075.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 984.00 | 2 680.00 | 276 304.00 | 278 984.00 |
BZ Autres créances | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CF Disponibilités | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 289.00 | 5 876.00 | 684 413.00 | 690 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 675.00 | 368 508.00 | 1 147 166.00 | 1 515 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | 36 435.00 | 199 470.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 544.00 | | | 329 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 530 868.00 | | | 530 868.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 330.00 | | | 532 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 166.00 | | | 1 147 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 442.00 | | | 367 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 154.00 | | 1 236 154.00 | 1 236 154.00 |
FG Production vendue services | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 318.00 | | 1 258 318.00 | 1 258 318.00 |
FM Production stockée | | | 36 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 407.00 | | | 1 311 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 415.00 | | | 1 258 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 808.00 | | 15 128.00 | 821 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 761.00 | 258 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 825 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 505 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 199.00 | | 704.00 | 61 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 822.00 | | 5 354.00 | 502 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 787.00 | | 9 070.00 | 257 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 509.00 | 37 110.00 | 2 421.00 | 291 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 1 984.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 187.00 | 35 125.00 | 2 421.00 | 283 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 607.00 | 725.00 | | 4 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 966.00 | 28 002.00 | | 55 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 145.00 | 177.00 | 1 127.00 | 4 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 580.00 | 2 857.00 | 1 127.00 | 40 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 154.00 | 31 584.00 | 1 127.00 | 101 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 657.00 | 1 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 678.00 | 46 834.00 | 89 844.00 | 136 678.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 640.00 | 342 749.00 | 21 891.00 | 364 640.00 |
VW T.V.A. | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 286.00 | 367 442.00 | 149 844.00 | 517 286.00 |