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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 116.00 | 3 643.00 | 51 473.00 | 55 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 4 678.00 | 405.00 | 5 083.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | 16 843.00 | 86 496.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 79 740.00 | 31 485.00 | 48 254.00 | 79 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 489.00 | 207 424.00 | 39 066.00 | 246 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 782.00 | 27 434.00 | 6 347.00 | 33 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 808.00 | 327 944.00 | 493 865.00 | 821 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 003.00 | 2 950.00 | 234 053.00 | 237 003.00 |
BN En cours de production de biens | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 477.00 | 1 195.00 | 7 282.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
BZ Autres créances | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 582.00 | 4 145.00 | 533 436.00 | 537 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 390.00 | 332 089.00 | 1 027 301.00 | 1 359 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | 36 435.00 | 199 470.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 865.00 | | | 282 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DK Provisions réglementées | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 477 152.00 | | | 477 152.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 183.00 | | | 494 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 301.00 | | | 1 027 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 192.00 | | 1 158 192.00 | 1 158 192.00 |
FG Production vendue services | 33 707.00 | | 33 107.00 | 33 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 380.00 | | 1 201 380.00 | 1 201 380.00 |
FM Production stockée | | | -45 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 309.00 | | | -29 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 547.00 | | | 1 210 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 868.00 | | | 1 163 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 596.00 | | 122 164.00 | 777 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 556.00 | 257 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 951.00 | 821 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 395.00 | 502 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | 52 058.00 | 9 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 963.00 | | 64 255.00 | 490 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 492.00 | | 5 851.00 | 277 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 608.00 | 40 680.00 | 780.00 | 251 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 181.00 | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 467.00 | 40 500.00 | 780.00 | 243 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 541.00 | 1 066.00 | | 3 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 480.00 | 39 486.00 | | 16 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 216.00 | 182.00 | 252.00 | 4 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 551.00 | 182.00 | 4 152.00 | 44 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 572.00 | 40 734.00 | 4 152.00 | 64 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 382.00 | 4 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 944.00 | 38 136.00 | 85 064.00 | 131 944.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 537.00 | 209 954.00 | 21 882.00 | 231 537.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 447.00 | 296 638.00 | 185 064.00 | 490 447.00 |