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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 421.00 | 7 771.00 | 50 649.00 | 58 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 5 324.00 | 463.00 | 5 787.00 |
AN Terrains | 136 853.00 | 30 523.00 | 106 330.00 | 136 853.00 |
AP Constructions | 292 873.00 | 43 608.00 | 249 264.00 | 292 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 691.00 | 251 400.00 | 74 291.00 | 325 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 496.00 | 23 390.00 | 9 105.00 | 32 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 858.00 | 398 452.00 | 772 406.00 | 1 170 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 183.00 | 1 883.00 | 113 300.00 | 115 183.00 |
BN En cours de production de biens | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 675.00 | 2 390.00 | 1 285.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 949.00 | | 229 949.00 | 229 949.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 296.00 | 4 273.00 | 653 024.00 | 657 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 154.00 | 402 725.00 | 1 425 430.00 | 1 828 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | 36 435.00 | 199 470.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 536.00 | | | 382 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 592 978.00 | | | 592 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 739.00 | | | 449 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 281.00 | | | 790 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 430.00 | | | 1 425 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 308.00 | | | 409 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 197.00 | | 1 410 197.00 | 1 410 197.00 |
FG Production vendue services | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 212.00 | | 1 436 212.00 | 1 436 212.00 |
FM Production stockée | | | -7 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 17 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 189.00 | | | -49 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 382.00 | | | 1 503 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 271.00 | | | 1 441 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 386.00 | | 396 724.00 | 825 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 574.00 | 258 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 252.00 | 1 170 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 678.00 | 847 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 903.00 | | 3 305.00 | 61 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 387.00 | | 385 507.00 | 505 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 096.00 | | 7 912.00 | 258 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 198.00 | 48 784.00 | 12 965.00 | 326 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 2 789.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 892.00 | 45 995.00 | 12 965.00 | 315 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 968.00 | 6 202.00 | 48 000.00 | 83 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 196.00 | 2 297.00 | 1 221.00 | 3 196.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 311.00 | 2 297.00 | 3 901.00 | 42 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 611.00 | 8 499.00 | 51 901.00 | 131 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 50 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 949.00 | 229 949.00 | | 229 949.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 739.00 | 81 130.00 | 186 159.00 | 449 739.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 366.00 | | | 425 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 917.00 | 409 308.00 | 186 159.00 | 777 917.00 |