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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
AH Fonds commercial | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
AN Terrains | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
AP Constructions | 565 193.00 | 417 231.00 | 147 961.00 | 565 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 574.00 | 277 505.00 | 147 070.00 | 424 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 886.00 | 66 477.00 | 20 409.00 | 86 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 113.00 | 782 884.00 | 779 229.00 | 1 562 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 826.00 | 67 292.00 | 468 534.00 | 535 826.00 |
BZ Autres créances | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CF Disponibilités | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 013.00 | 67 292.00 | 781 721.00 | 849 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 126.00 | 850 176.00 | 1 560 950.00 | 2 411 126.00 |
CU Autres participations | 115 350.00 | 10 000.00 | 105 350.00 | 115 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 114 696.00 | 121 354.00 | | 114 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 280.00 | 138 342.00 | | 130 280.00 |
DL TOTAL (I) | 359 156.00 | 373 876.00 | | 359 156.00 |
DP Provisions pour risques | 34 029.00 | 31 514.00 | | 34 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 029.00 | 31 514.00 | | 34 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 774.00 | 168 274.00 | | 85 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 477.00 | 260 110.00 | | 267 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 260.00 | 561 752.00 | | 543 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 555.00 | 178 703.00 | | 160 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 934.00 | 10 491.00 | | 21 934.00 |
EA Autres dettes | 88 765.00 | 99 462.00 | | 88 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 766.00 | 1 278 793.00 | | 1 167 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 950.00 | 1 684 182.00 | | 1 560 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 771 571.00 | | 4 771 571.00 | 4 771 571.00 |
FG Production vendue services | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 398.00 | | 4 815 398.00 | 4 815 398.00 |
FM Production stockée | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | 22 657.00 | | 6 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 198.00 | 15 067.00 | | 19 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 530.00 | 37 724.00 | | 34 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 940.00 | 20 069.00 | | 16 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 889.00 | 27 098.00 | | 26 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 242.00 | 47 167.00 | | 46 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | -9 443.00 | | -11 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | 33 615.00 | | 37 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 430.00 | 5 177 696.00 | | 4 889 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 150.00 | 5 039 354.00 | | 4 759 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 280.00 | 138 342.00 | | 130 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 937.00 | | 61 375.00 | 1 617 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 286.00 | 161 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 199.00 | 1 562 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 1 217 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 599.00 | | 57 265.00 | 1 188 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 090.00 | | 4 110.00 | 247 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 277.00 | 53 109.00 | 25 501.00 | 745 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 606.00 | 53 109.00 | 25 501.00 | 733 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 734 190.00 | 672 920.00 | 734 190.00 | 734 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 419.00 | 77 292.00 | 78 419.00 | 78 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 352.00 | 188 613.00 | 188 352.00 | 188 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 292.00 | 73 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 029.00 | 31 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 260.00 | 543 260.00 | | 543 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 520 813.00 | | | 520 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 641.00 | 75 348.00 | 8 293.00 | 83 641.00 |
VI Groupe et associés | 267 477.00 | 267 477.00 | | 267 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 245.00 | 654 780.00 | 59 465.00 | 714 245.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 766.00 | 1 159 472.00 | 8 293.00 | 1 167 766.00 |