| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 966.00 | 16 969.00 | 3 998.00 | 20 966.00 |
AH Fonds commercial | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
AN Terrains | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
AP Constructions | 565 193.00 | 463 487.00 | 101 706.00 | 565 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 599.00 | 504 864.00 | 421 735.00 | 926 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 358.00 | 100 371.00 | 144 988.00 | 245 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 149.00 | 1 095 690.00 | 1 170 459.00 | 2 266 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 212.00 | 38 721.00 | 691 491.00 | 730 212.00 |
BZ Autres créances | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CF Disponibilités | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 711.00 | 38 721.00 | 1 251 990.00 | 1 290 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 860.00 | 1 134 411.00 | 2 422 449.00 | 3 556 860.00 |
CU Autres participations | 115 350.00 | 10 000.00 | 105 350.00 | 115 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 157 322.00 | 130 842.00 | | 157 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 242.00 | 86 480.00 | | 190 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 961.00 | 39 613.00 | | 144 961.00 |
DL TOTAL (I) | 606 706.00 | 371 115.00 | | 606 706.00 |
DP Provisions pour risques | 75 469.00 | 124 990.00 | | 75 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 469.00 | 124 990.00 | | 75 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 859.00 | 453 087.00 | | 511 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233.00 | 64 222.00 | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 875.00 | 788 287.00 | | 864 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 923.00 | 210 561.00 | | 196 923.00 |
EA Autres dettes | 144 386.00 | 39 660.00 | | 144 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 275.00 | 1 555 817.00 | | 1 740 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 449.00 | 2 051 922.00 | | 2 422 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 638 788.00 | | 5 638 788.00 | 5 638 788.00 |
FG Production vendue services | 227 511.00 | | 227 511.00 | 227 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 299.00 | | 5 866 299.00 | 5 866 299.00 |
FM Production stockée | | | 28 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 539.00 | 15 314.00 | | 12 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 102.00 | 17 689.00 | | 12 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 285.00 | 25 003.00 | | 41 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 925.00 | 58 007.00 | | 65 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 477.00 | 13 117.00 | | 15 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | 85 878.00 | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 448.00 | -27 871.00 | | 50 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 449.00 | 5 926 074.00 | | 6 076 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 207.00 | 5 839 594.00 | | 5 886 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 242.00 | 86 480.00 | | 190 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 606.00 | | 369 085.00 | 1 927 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | 5 769.00 | 184 337.00 | 9 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 948.00 | 20 593.00 | 2 266 149.00 | 9 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 824.00 | 1 890 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 855.00 | | 366 238.00 | 1 538 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 207.00 | | 2 847.00 | 197 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 679.00 | 94 835.00 | 14 824.00 | 1 005 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 3 206.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 916.00 | 91 629.00 | 14 824.00 | 991 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 990.00 | 26 569.00 | 76 090.00 | 124 990.00 |
6T Sur comptes clients | 41 779.00 | 8 478.00 | 11 536.00 | 41 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 779.00 | 8 478.00 | 11 536.00 | 51 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 769.00 | 35 047.00 | 87 626.00 | 176 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 047.00 | 46 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 875.00 | 864 875.00 | | 864 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UP Prêts | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 714 811.00 | 714 811.00 | | 714 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 433.00 | 102 061.00 | 345 053.00 | 476 433.00 |
VI Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 837.00 | 985 999.00 | 61 838.00 | 1 047 837.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 275.00 | 1 365 902.00 | 345 053.00 | 1 740 275.00 |