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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 017.00 | 6 482.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 577.00 | | 170 577.00 | 170 577.00 |
AN Terrains | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
AP Constructions | 565 192.00 | 453 800.00 | 111 392.00 | 565 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 791.00 | 382 338.00 | 219 453.00 | 601 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 333.00 | 82 672.00 | 38 661.00 | 121 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 617.00 | 939 828.00 | 877 788.00 | 1 817 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 088.00 | 39 298.00 | 596 790.00 | 636 088.00 |
BZ Autres créances | 184 940.00 | | 184 940.00 | 184 940.00 |
CF Disponibilités | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 996.00 | 39 298.00 | 999 698.00 | 1 038 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 614.00 | 979 126.00 | 1 877 487.00 | 2 856 614.00 |
CU Autres participations | 115 350.00 | 10 000.00 | 105 350.00 | 115 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 280 802.00 | 167 239.00 | | 280 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 960.00 | 113 563.00 | | -149 960.00 |
DL TOTAL (I) | 245 021.00 | 394 982.00 | | 245 021.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 47 227.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 47 227.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 608.00 | 282 597.00 | | 268 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 008.00 | 159 414.00 | | 161 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 562.00 | 739 926.00 | | 946 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 954.00 | 151 746.00 | | 120 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 133.00 | | |
EA Autres dettes | 55 330.00 | 70 749.00 | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 465.00 | 1 410 568.00 | | 1 552 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 487.00 | 1 852 777.00 | | 1 877 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 174 011.00 | | 5 174 011.00 | 5 174 011.00 |
FG Production vendue services | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 534.00 | | 5 354 534.00 | 5 354 534.00 |
FM Production stockée | | | 1 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 628.00 | 30 615.00 | | 43 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 227.00 | 20 187.00 | | 47 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 855.00 | 53 302.00 | | 90 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 509.00 | 15 443.00 | | 22 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 940.00 | 43 717.00 | | 101 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 449.00 | 59 160.00 | | 124 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 594.00 | -5 858.00 | | -33 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 22 653.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 368.00 | 5 201 441.00 | | 5 458 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 328.00 | 5 087 878.00 | | 5 608 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 960.00 | 113 563.00 | | -149 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 340.00 | | 26 992.00 | 1 890 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -320.00 | | 199 923.00 | -320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -320.00 | 100 035.00 | 1 817 617.00 | -320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 035.00 | 1 429 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 077.00 | | 4 000.00 | 184 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 536.00 | | 20 115.00 | 1 509 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 726.00 | | 2 877.00 | 196 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 164.00 | 100 699.00 | 100 035.00 | 929 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | 2 265.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 412.00 | 98 433.00 | 100 035.00 | 920 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 227.00 | 80 000.00 | 47 227.00 | 47 227.00 |
6T Sur comptes clients | 36 998.00 | 12 019.00 | 9 719.00 | 36 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 998.00 | 12 019.00 | 9 719.00 | 46 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 225.00 | 92 019.00 | 56 946.00 | 94 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 019.00 | 9 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 47 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 562.00 | 946 562.00 | | 946 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
UP Prêts | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 614 350.00 | 614 350.00 | | 614 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
VB T. V. A. | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 753.00 | 52 975.00 | 155 574.00 | 227 753.00 |
VI Groupe et associés | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 566.00 | 807 269.00 | 106 296.00 | 913 566.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 465.00 | 1 377 688.00 | 155 574.00 | 1 552 465.00 |