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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 170 577.00 | | 170 577.00 | 170 577.00 |
AN Terrains | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
AP Constructions | 565 192.00 | 430 672.00 | 134 519.00 | 565 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 116.00 | 306 317.00 | 152 799.00 | 459 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 70 740.00 | 29 777.00 | 100 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 991.00 | 829 400.00 | 811 590.00 | 1 640 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 806.00 | 52 605.00 | 566 201.00 | 618 806.00 |
BZ Autres créances | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
CF Disponibilités | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 600.00 | 52 605.00 | 867 995.00 | 920 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 591.00 | 882 006.00 | 1 679 585.00 | 2 561 591.00 |
CU Autres participations | 115 350.00 | 10 000.00 | 105 350.00 | 115 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 99 975.00 | 114 695.00 | | 99 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 018.00 | 130 279.00 | | 148 018.00 |
DL TOTAL (I) | 362 174.00 | 359 155.00 | | 362 174.00 |
DP Provisions pour risques | 20 313.00 | 34 029.00 | | 20 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 313.00 | 34 029.00 | | 20 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785.00 | 85 773.00 | | 41 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 381.00 | 267 477.00 | | 365 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 053.00 | 543 260.00 | | 607 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 888.00 | 160 554.00 | | 155 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 888.00 | 21 933.00 | | 33 888.00 |
EA Autres dettes | 93 100.00 | 88 765.00 | | 93 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 098.00 | 1 167 765.00 | | 1 297 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 585.00 | 1 560 950.00 | | 1 679 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 905 500.00 | 96.00 | 4 905 596.00 | 4 905 500.00 |
FG Production vendue services | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 322.00 | 96.00 | 5 001 418.00 | 5 001 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 23 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602.00 | 6 332.00 | | 9 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 686.00 | 19 198.00 | | 17 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 288.00 | 34 530.00 | | 27 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 16 940.00 | | 7 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 542.00 | 26 889.00 | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 203.00 | 46 241.00 | | 22 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | -11 711.00 | | 5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 939.00 | 37 503.00 | | 36 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 046.00 | 4 889 430.00 | | 5 092 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 027.00 | 4 759 150.00 | | 4 944 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 018.00 | 130 279.00 | | 148 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 113.00 | | 96 826.00 | 1 562 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 399.00 | 172 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 947.00 | 1 640 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 1 286 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 950.00 | | 81 878.00 | 1 217 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 914.00 | | 14 947.00 | 161 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 884.00 | 60 064.00 | 13 548.00 | 772 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 213.00 | 60 064.00 | 13 548.00 | 761 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 029.00 | 14 909.00 | 28 625.00 | 34 029.00 |
6T Sur comptes clients | 67 292.00 | 8 365.00 | 23 051.00 | 67 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 292.00 | 8 365.00 | 23 051.00 | 77 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 321.00 | 23 274.00 | 51 676.00 | 111 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 731.00 | 33 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 542.00 | 17 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 053.00 | 607 053.00 | | 607 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 966.00 | 11 967.00 | | 11 966.00 |
UP Prêts | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 574 047.00 | | | 574 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469.00 | 25 176.00 | 8 293.00 | 33 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 365 381.00 | 365 381.00 | | 365 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VP Divers | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 454.00 | 742 565.00 | 89 888.00 | 832 454.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 098.00 | 1 288 805.00 | 8 293.00 | 1 297 098.00 |