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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 966.00 | 13 762.00 | 7 204.00 | 20 966.00 |
AH Fonds commercial | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
AN Terrains | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
AP Constructions | 565 193.00 | 458 643.00 | 106 549.00 | 565 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 846.00 | 444 436.00 | 258 409.00 | 702 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 634.00 | 88 837.00 | 36 797.00 | 125 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 606.00 | 1 015 679.00 | 911 927.00 | 1 927 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 596.00 | 41 779.00 | 501 817.00 | 543 596.00 |
BZ Autres créances | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CF Disponibilités | 379 296.00 | | 379 296.00 | 379 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 774.00 | 41 779.00 | 1 139 995.00 | 1 181 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 380.00 | 1 057 458.00 | 2 051 922.00 | 3 109 380.00 |
CU Autres participations | 115 350.00 | 10 000.00 | 105 350.00 | 115 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 130 842.00 | 280 802.00 | | 130 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 480.00 | -149 960.00 | | 86 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 371 115.00 | 245 022.00 | | 371 115.00 |
DP Provisions pour risques | 124 990.00 | 80 000.00 | | 124 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 990.00 | 80 000.00 | | 124 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 087.00 | 268 609.00 | | 453 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 222.00 | 161 009.00 | | 64 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 287.00 | 946 563.00 | | 788 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 561.00 | 120 954.00 | | 210 561.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | 55 331.00 | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 817.00 | 1 552 465.00 | | 1 555 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 922.00 | 1 877 487.00 | | 2 051 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 650 240.00 | | 5 650 240.00 | 5 650 240.00 |
FG Production vendue services | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 462.00 | | 5 850 462.00 | 5 850 462.00 |
FM Production stockée | | | 2 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 314.00 | 43 629.00 | | 15 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 003.00 | 47 227.00 | | 25 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 007.00 | 90 856.00 | | 58 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | 22 509.00 | | 13 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 761.00 | 101 941.00 | | 72 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878.00 | 124 450.00 | | 85 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 871.00 | -33 594.00 | | -27 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 074.00 | 5 458 369.00 | | 5 926 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 594.00 | 5 608 329.00 | | 5 839 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 480.00 | -149 960.00 | | 86 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 618.00 | | 117 152.00 | 1 817 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 877.00 | 197 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 164.00 | 1 927 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 1 538 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 078.00 | | 3 466.00 | 188 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 616.00 | | 113 526.00 | 1 429 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 924.00 | | 160.00 | 199 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 829.00 | 80 137.00 | 4 287.00 | 929 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018.00 | 2 745.00 | | 11 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 811.00 | 77 392.00 | 4 287.00 | 918 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 72 761.00 | 27 771.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 298.00 | 2 481.00 | | 39 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 298.00 | 2 481.00 | | 49 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 298.00 | 75 242.00 | 27 771.00 | 129 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | 2 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 761.00 | 25 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 287.00 | 788 287.00 | | 788 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
UP Prêts | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 520 882.00 | 520 882.00 | | 520 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
VB T. V. A. | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 265.00 | 69 195.00 | 315 901.00 | 450 265.00 |
VI Groupe et associés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 682.00 | 656 126.00 | 104 556.00 | 760 682.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 817.00 | 1 174 748.00 | 315 901.00 | 1 555 817.00 |