| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 843.00 | 6 657.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
AN Terrains | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
AP Constructions | 565 193.00 | 444 114.00 | 121 079.00 | 565 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 485.00 | 343 099.00 | 143 386.00 | 486 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 135.00 | 75 160.00 | 28 975.00 | 104 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 648.00 | 879 216.00 | 786 432.00 | 1 665 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 198.00 | 56 081.00 | 597 117.00 | 653 198.00 |
BZ Autres créances | 145 387.00 | | 145 387.00 | 145 387.00 |
CF Disponibilités | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 286.00 | 56 081.00 | 1 002 205.00 | 1 058 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 933.00 | 935 296.00 | 1 788 637.00 | 2 723 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
CU Autres participations | 115 350.00 | 10 000.00 | 105 350.00 | 115 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 102 994.00 | 99 976.00 | | 102 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 245.00 | 148 019.00 | | 84 245.00 |
DL TOTAL (I) | 301 419.00 | 362 174.00 | | 301 419.00 |
DP Provisions pour risques | 23 697.00 | 20 313.00 | | 23 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 697.00 | 20 313.00 | | 23 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 382.00 | 41 786.00 | | 125 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 683.00 | 365 381.00 | | 496 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 833.00 | 607 054.00 | | 563 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 933.00 | 155 888.00 | | 182 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 812.00 | 33 889.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 81 878.00 | 93 101.00 | | 81 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 521.00 | 1 297 098.00 | | 1 463 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 637.00 | 1 679 586.00 | | 1 788 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 827.00 | 30 882.00 | | 8 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 761 116.00 | | 4 761 116.00 | 4 761 116.00 |
FG Production vendue services | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 845.00 | | 4 870 845.00 | 4 870 845.00 |
FM Production stockée | | | 6 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 140.00 | 16 687.00 | | 38 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -162.00 | 36.00 | | -162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | 9 602.00 | | 9 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 313.00 | 17 686.00 | | 20 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 433.00 | 27 288.00 | | 29 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | 7 661.00 | | 8 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 697.00 | 14 542.00 | | 23 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 017.00 | 22 203.00 | | 32 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 5 085.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 36 939.00 | | 11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 232.00 | 5 092 046.00 | | 4 959 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 987.00 | 4 944 028.00 | | 4 874 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 245.00 | 148 019.00 | | 84 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 843.00 | 47 749.00 | | 54 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 991.00 | | 61 926.00 | 1 640 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 184 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 270.00 | 1 665 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 399.00 | 184 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 002.00 | 1 297 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 248.00 | | 8 229.00 | 182 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 281.00 | | 40 831.00 | 1 286 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 462.00 | | 12 866.00 | 172 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 401.00 | 66 059.00 | 16 244.00 | 819 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 1 572.00 | 6 399.00 | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 730.00 | 64 488.00 | 9 845.00 | 807 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 313.00 | 23 697.00 | 20 313.00 | 20 313.00 |
6T Sur comptes clients | 52 605.00 | 7 088.00 | 3 612.00 | 52 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 605.00 | 7 088.00 | 3 612.00 | 62 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 918.00 | 30 785.00 | 23 925.00 | 82 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | 3 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 697.00 | 20 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
UP Prêts | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 608 195.00 | | | 608 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VB T. V. A. | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 285.00 | 30 285.00 | 84 000.00 | 114 285.00 |
VI Groupe et associés | 496 683.00 | 496 683.00 | | 496 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 789.00 | 832 360.00 | 46 429.00 | 878 789.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 521.00 | 1 379 521.00 | 84 000.00 | 1 463 521.00 |