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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 778.00 | | 1 254 778.00 | 1 254 778.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 483.00 | | 1 289 483.00 | 1 289 483.00 |
CU Autres participations | 1 254 709.00 | | 1 254 709.00 | 1 254 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 546 248.00 | 471 873.00 | | 546 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 921.00 | 74 375.00 | | 72 921.00 |
DL TOTAL (I) | 625 439.00 | 552 518.00 | | 625 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 393.00 | 155 675.00 | | 82 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 850.00 | 593 477.00 | | 575 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 280.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 786.00 | | |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 044.00 | 753 219.00 | | 664 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 483.00 | 1 305 737.00 | | 1 289 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | -3 285.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 447.00 | 89 290.00 | | 79 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526.00 | 14 915.00 | | 6 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 921.00 | 74 375.00 | | 72 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 364.00 | 579 364.00 | | 579 364.00 |
UX Autres créances clients | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 044.00 | 664 044.00 | | 664 044.00 |