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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 705.00 | | 849 705.00 | 849 705.00 |
BZ Autres créances | 524 142.00 | | 524 142.00 | 524 142.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 191.00 | | 539 191.00 | 539 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 897.00 | | 1 388 897.00 | 1 388 897.00 |
CU Autres participations | 779 636.00 | | 779 636.00 | 779 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 276 916.00 | 697 607.00 | | 1 276 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 482.00 | 579 308.00 | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 668.00 | 1 283 186.00 | | 1 306 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 880.00 | 516 771.00 | | 79 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 510.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 973.00 | | |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 228.00 | 530 275.00 | | 82 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 897.00 | 1 813 460.00 | | 1 388 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 483.00 | 1 894 305.00 | | 30 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 483.00 | 1 897 402.00 | | 30 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 483.00 | 642 693.00 | | 30 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 046.00 | 1 899 654.00 | | 31 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563.00 | 1 320 346.00 | | 7 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 482.00 | 579 308.00 | | 23 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 069.00 | 779 636.00 | | 70 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 069.00 | 779 636.00 | | 70 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 142.00 | 524 142.00 | | 524 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 142.00 | 524 142.00 | 70 000.00 | 594 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |